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融通逆向策略刘安坤:中报季来临 关注高景气度行业

2020年08月03日 16:02    来源: 中国经济网    
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  今日(8月3日),A股迎来8月开门红,上证指数上涨1.75%,收报3367.97点,深成指上涨2.4%,收报13964.56点,创业板指上涨2.63%,收报2868.88点。两市成交额为13256.25亿元,再次突破万亿。

  展望后市,融通逆向策略必赢经理刘安坤分析,市场短期或将盘整。8月将进入上市企业中报季,高景气度因子占主导,考虑宏观数据改善和估值水平,投资者可以关注投资链、汽车家电等可选消费。

  刘安坤分析,从基本面看,国内方面,7月政治局会议给出了中性略偏松的政策组合,提出注重内循环、坚持结构调整的长期战略,有利于市场形成较为稳定、清晰的政策预期,形成对市场的支撑力量。国外方面,11月美国总统大选前,海外因素将间歇性地形成情绪扰动,构成震荡中的下行力量。综合来看,国内股市更多地注重内部要素,同时兼顾外部要素,结合市场资金面看,相比前期市场高点,量能略显不足,因此,市场或将延续震荡的格局。

  8月即将进入上市企业中报季,刘安坤认为,高景气度因子将占主导。在中报季,报表数据或将对上市企业股价表现产生一定的影响。传统上,一季报对全年报表趋势形成强指引,但今年疫情打乱了节奏和结构,因此,中报对接下来一年的趋势形成强指引。

  刘安坤判断,高景气度因子占主导,投资者不妨关注以下几个方向,一是已有强势表现的景气方向,如医药、食品饮料、电子,根据中金预测,其中报增速相比一季报仍有环比改善;二是投资链(建材、工程机械、重卡)、汽车家电等可选消费,由于疫情的影响,其中报增速改善幅度会更大,估值也处在相对低位的水平;此外,今年若牛市可持续,主题性的方向将围绕内循环展开,比如免税、半导体、军工等,市场情绪乐观时会有所表现。

(责任编辑:康博)


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2020-08-03 16:02 来源:中国经济网
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